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科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍
2019-09-26 03:58:42
摘要
【科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍】众多科技股龙头,正奔着千亿市值使劲。千亿科技股扩容的背后是,半导体、电子制造及元件板块的不断上行。若按申万行业划分,电子板块年内涨幅已达60.65%,今年6月上市的卓胜微(300782.SZ)累计涨幅更已超10倍。(21世纪经济报道)

  众多科技股龙头,正奔着千亿市值使劲。

  9月23日,A股调整,汇顶科技(603160.SH)却逆市大涨逾6%,总市值首破千亿。同一日,韦尔股份(603501.SH)收盘市值达981亿元,破千亿也已无悬念……

  千亿科技股扩容的背后是,半导体、电子制造及元件板块的不断上行。若按申万行业划分,电子板块年内涨幅已达60.65%,今年6月上市的卓胜微(30科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍0782.SZ)累计涨幅更已超10倍。

  按业内人士的判断,本轮科技股的上行与此前二级市场的炒作不同,整个行业的基本面,尤其是需求端已发生明显变化,这有望为相关标的提供长期支撑。

  “包括华为在内的电子、家电类龙头,都在将自身的供应链从国外向国内转移,进而对国内软件、硬件供应商带来明显带科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍动,部分公司上半年经营业绩已经有所体现。”一位买方研究员23日介绍称。

  不过,各路资金的集中涌入过后,部分标的未来业绩的兑现压力也会逐步显现。届时,很可能会过渡到比拼业绩的阶段。

  “买买买”模式开启

  汇顶科技,主营收入8成以上来自指纹识别芯片,主要客户包括华为、VIVO和小米等国内手机厂商。

  年初,公司股价前复权股价尚不过73元左右,而在9月23日股价再次大涨6.31%,市值从年初的333亿元升至1023亿元。

  即便如此,还远无法与被视为“射频龙头”的卓胜微相比。公司自今年6月中旬上市以来,已较发行价上涨超过10倍。

  就这两天,还有利好等着。继苹果、华为推出新品手机后,小米旗下的5G手机也计划在9月24日正式亮相。

  “去年苹果XR卖得不好,所以今年iPhone11的价格较去年调低了1000元左右,性价比出来后,发售初期销售情况明显高于去年。”成都一位通讯业人士23日介绍称。

  他指出,虽然国内厂商争相发布5G手机,但真正发量还需要华为P系列这类主力型号,以及5G网的普及程度,“现在5G手机的消费群体,很多不了解这块。”

  即便如此,潜在的需求增量已为科技股提供了预期,各路资金密集涌入。

  8月29日,北上资金持有的汇顶科技韦尔股份流通股比例分别为1.52%和3.25%。至9月21日,持股比例分别提升至3.17%和6.07%。

  相比之下,中兴通讯(000063.SZ)、大族激光(002008.SZ)等老牌龙头则遭小幅减持。

  杠杆资金也未缺席。

  闻泰科技,近期科技股龙头之一,9月6日、12日和20日,均出现了融资资金的进场,其中6日单日净买入额达6.17亿元,其间公司融资余额从8月底的3.3亿元大幅提升至11.35亿元。

  究其原因,公司在原有通信业务的基础上,近期再次受到了收购安世半导体的消息刺激。

  资金还通过近期火热的ETF进入。诸多带着5G、科技标签的ETF基金份额快速提升。

  9月18日成立的华夏5G通信ETF11天募集41.53亿元;华泰柏瑞中证科技100ETF,认购天数从22天缩至15天;嘉实中证新兴科技100策略ETF,则是提早一周完成募集。

  押宝科技股的各路资金center,显然已经将5G视为最确定的投资机会。

  提估值到拼业绩

  科技股被热捧是好事,只是涨幅绝对值过高的风险也不容忽视。

  数据显示,按申万行业划分,年初至今的集成电路板块涨幅已达108.25%,同期印制电路板、电子零部件制造、软件开发和半导体材料涨幅分别达到87.2%、73.2%、63.9%和63.8%。

  由于资金过于热情,上市公司的员工持股计划都买不到低价筹码了。如汇顶科技,6月21日股东大会审核通过第一期员工持股计划,至9月12日完成购买,成交均价达179.40元/股。

  有意思的是,目前该持股计划仍有超过25%的浮盈,股价涨势足见一斑。

  另据方正证券策略团队统计,电子行业PETTM从行情启动时的28.8倍大幅提升至现在的近40倍,目前电子板块的估值仍处于偏底部位置,在2009年以来的30%分位上。

  相比之下,计算机行业PETTM从行情启动时的49倍提升至现在的58.5倍,处在2009年以来的71.1%分位上,估值水平已恢复至科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍中等偏高的位置。

  两相对比,电子行业在经历年内大幅上涨后,似乎还有一定的估值上升空间。

  而按方正证券测算,今年三季度成长科技板块的基金持仓占比将会提升3.47个百分点,到三科技股狂潮:“千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍季度末时成长科技板块的基金持仓占比也将进一步上升至22.69%,“这将是成长科技板块持仓占比变化的一个拐点,三季度预估的持仓占比离历史高位36.74%仍相距甚远。”

  不过,届时不排除科技股走势分化的可能。

  “前期是受到估值水平的拉升,带动整体股价上行,后期则会完成向业绩层面的切换,这决定个股到底能够走多远。部分业绩未能如期兑现的、累计涨幅过大的标的,可能会被抛弃。”前述买方研究员称。

  从已发布的三季度业绩预告来看,32家电子股当中,有22家公司同比实现增长。以PCB行业的沪电股份(002463.SZ)为例,三季报预告利润中位数为8.5亿元,同比、环比均保持增长。

  照此趋势,以电子为首的科技股可能还要再飞一会。

(文章来源:21世纪经济报道)

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